Importul tranzacțiilor bancare în contabilitate
Atenție! Din cauza inconsistenței datelor furnizate de anumite bănci, te rugăm să verifici cu atenție tranzacțiile pe care le imporți în contabilitate. Nu trebuie importate tranzacțiile care au fost adăugate manual și nici tranzacțiile care sunt dublate. Verifică datele importate prin ContApp cu extrasul generat de bancă, care rămâne în continuare documentul justificativ în contabilitate. Solicităm constant partenerilor de la smartfintech.eu și băncilor, să îmbunătățească accesul la datele pe care ni le furnizează pe această cale (API), care le-a fost impusă de Uniunea Europeană prin Payment Services Directive (PSD2).
Pentru a descărca tranzacțiile bancare, ContApp se poate conecta cu următoarele bănci (unele bănci pot să nu mai apară în listă din diverse motive):
Pași pentru conectarea cu banca
- Accesează secțiunea Setări firmă și apoi selectează pagina de Case/Bănci sau secțiunea Încasări și plăți și selectează Tranzacții bancare;
- Apasă butonul Conectare cu banca;
- Selectează banca cu care dorești integrarea;
- Apasă pe butonul continuă;
- Citește cu atenție solicitarea acordului de conectare cu banca;
- Acceptă termenii și condițiile serviciului și apasă butonul Începe conectarea, moment în care vei fi direcționat către aplicația de autentificare a băncii cu care lucrezi și trebuie să urmezi etape de autentificare unice pentru fiecare bancă.
Important!
Integrare este realizată prin intermediul partenerului nostru https://www.smartfintech.eu/, autorizat de către Banca Națională a României. Băncile din România (UE) sunt obligate să ofere acces la tranzacțiile clienților, ca urmare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne.
Sincronizarea se realizează numai pentru descărcarea tranzacțiilor, nici noi, și nici partenerii noștri, nu pot crea tranzacții bancare.
- Selectează contul sau conturile pentru care dorești sincronizarea. Selectează conturile care sunt deschise pe CUI/CIF-ul entității sau pe CNP dacă ai tranzacții pe contul personal. (nu sincroniza tranzacțiile altor entități decât cea pe care o ai selectată in selectorul de firme - dreapta sus).
Important!
La sincronizare, dacă nu este găsit contul bancar la secțiunea de bănci în ContApp, atunci se creează automat o bancă cu acel cont IBAN.
După sincronizare, Apasă butonul descarcă tranzacții.
Se vor descărca tranzacțiile din ultimele 90 de zile, perioada diferă in funcție de bancă.
Pasul final este să asociezi o tranzacție cu o factură de client/furnizor sau să înregistrezi o încasare/plată diversă în contabilitate.
Verifică soldul final al Jurnalului de bancă cu soldul extrasului. Acestea trebuie să corespundă.
Important!
Nu se poate asocia soldul inițial al extrasului. Acesta trebuie să fie deja înregistrat în contabilitate, ca fiind sold final al perioadei anterioare descărcării de tranzacții bancare.
Dacă nu-l ai, atunci înregistrează o încasare diversă ca sold inițial.
Important!
Dacă ai înregistrat deja tranzacții bancare din extrase nu mai asocia cu tranzacțiile descărcate automat.
Nu sunteți obligat să importați toate tranzacțiile bancare din lista descărcată.
Instrumentul de import tranzacții este doar un instrument, care va ajuta sa finalizați contabilitatea, dar nu vă obligă cu nimic. Puteți înregistra manual tranzacțiile si puteți bifa, în pagina de tranzacții, ca le-ați înregistrat manual.
Preluarea tranzacțiilor bancare în contabilitate
După descărcarea tranzacțiilor bancare, acestea se preiau în contabilitate, dacă nu au fost introduse manual.
Pentru preluare apasă pe butonul de:
- Preia în contabilitate - poți prelua încasarea unui client sau plată furnizor sau o încasare diversă sau o plată diversă;
- Asociază transfer - poți înregistra un transfer între conturi proprii și transferuri între case și bănci (de exemplu retragere numerar).
- Marchează ca înregistrată manual. Se selectează dacă tranzacția a fost înregistrată manual în jurnalul de bancă.
Limitarea numărului de desărcări a tranzacțiilor bancare
Pentru a controla numărul de de descărcări am introdus Portofelul de credite ContApp.
1 credit ContApp este echivalentul a 0,01 lei sau 1 ban.
- O interogare de sold consumă 20 de credite;
- O descărcare de tranzacții bancare consumă 20 de credite;
La fiecare operațiune de mai sus scade soldul creditelor disponibile. Vă rugăm să verificați pagina din ContApp cu situația la zi a soldului de credite din portofelul firmei tale - aici.
Important! pentru întocmirea contabilității este necesară descărcarea soldului și a tranzacțiilor bancare o dată pe lună. Nu este necesară descărcarea soldului/tranzacțiilor în fiecare zi. Pentru consultarea soldului, vă rugăm să folosiți aplicația băncii la care aveți deschis contul.
Abonamentele ContApp includ un număr gratuit de credite:
- Abonamentul de test include 100 de credite;
- Abonamentul "Facturare avansată" include 100 de credite/lună respectiv 1.200 de credite pe an;
- Abonamentul "Contabilitate expert" include 200 de credite/lună respectiv 2.400 de credite pe an;
- Abonamentul "ContApp Business" include 300 de credite/lună respectiv 3.600 de credite pe an (acest produs va fi valabili de la 1 noiembrie 2025);
- Abonamentul "ContApp pe Viață" include 10.000 de credite, echivalentul a 500 de descărcări;
Valabilitatea creditelor din abonament este egala cu valabilitatea abonamentului, astfel creditele neconsumate nu se transferă la prelungirea abonamentului, fie că este abonament lunar sau anual.
Vă rugăm să verificați pagina din ContApp cu situația la zi a soldului de credite din portofelul firmei tale - detalii aici.
În situația în care utilizatorul consideră că are nevoie de mai multe credite pentru întocmirea contabilității, poate comanda 5.000 de credite suplimentare, la prețul de 50 de lei. Detalii produs aici.
Important! Creditele achiziționate separat au o valabilitate de 10 ani.
După achiziție, abonamentul de credite trebuie activat pe compania pentru care se dorește creditele suplimentare.
Dezactivare conexiune Bancă-ContApp și anulare preluare tranzacții bancare
Din pagina Setări Case și Bănci, coloana Acțiuni, se apasă pe butonul "Deconectează bancă".
