Reglare sold clienți și furnizori

I. Situația în care au avut loc încasări sau plăți pe facturile stornate

Pasul 1. Se șterge încasarea/plata inițială, iar facturile au din nou sold.

Pasul 2. Încasarea/plata inițială  se înregistrează la încasări sau plăți diverse pe categoria transferuri.

Pasul 3. Returul sumelor se înregistrează la fel si pe aceeași categorie.

Pasul 4. Se selectează din lista de facturi, factura cu sold pe minus, si de la Acțiuni se  selectează "Reglează sold" iar din fereastra care se deschide selectați factura care acoperă soldul facturii cu valoare negativă.

II. Situația în care a avut loc o stornare parțială

De exemplu:

Ați comandat mai multe căti si aveți o factura de 1200 lei. O parte din cartile comandate nu sunt pe stoc si o sa primiti o factura pe minus, cu valoarea cartilor care nu sunt in stoc, de 200 lei.

Cand inregistrati plata, selectati factura pe plus, factura pe minus si suma paltita va fi egala cu valoarea cartilor pe care le ati primit.

01.09.2025 - Factura achiziții cărți = 1.200 lei;

02.09.2025 - Plata factura  = 1.200 lei, conform extras;

10.09 2025 - Factura storno = -200 lei;

15.09. 2025 - Restituire plata comanda neonorata partial = 200 lei, conform extras;

Operatiuni in ContApp

1. Facturile furnizori, cu plus si cu minus, le preluati in contabilitate din lista de e-facturi, sau le introduceti manual;
2. Daca ati inregistrat plata facturii initiale, de 1200 lei, o stergeti;
3. Din ecranul Plati furnizori, selectati factura pe plus 1.200 lei, factura de -200 lei si aveti sold de plata 1.000 lei, pe care il achitati conform extras cu data de 02.09.2025
4. Inregistrati plata in plus, 200 lei, la plati diverse, pe categoria "Transferuri" cu data de 02.09.2025. Astfel, soldul zilei din extras este egal cu cel din contabilitate;
5. Înregistrați încasarea sumei restituite, la încasări diverse, pe categorie transferuri, cu data din extras de 15.09.2025;

In felul acesta ne asiguram ca soldul facturilor se închid, soldul extrasului este acelasi cu cel din contabilitate, iar plata in plus si restituirea acesteia nu afectează venitul impozabil.

III. Situația când când nu s-au înregistrat încasări și plăți pe facturile stornate

Se selectează din lista de facturi, factura cu sold pe minus, si de la Acțiuni se  selectează "Reglează sold" iar din fereastra care se deschide selectați factura care acoperă soldul facturii cu valoare negativă.