Încasări clienți

Accesează: Încasări și plăți → Încasări

Aici înregistrezi banii primiți de la clienți pe facturile emise.

Ca să fie ușor de înțeles și de utilizat, în ContApp am făcut distincție la încasări și plăți în felul următor:

• operațiuni economice pentru care s-a emis o factură - încasări clienți și plăți furnizori;

• operațiuni diverse, fără factură - încasări diverse și plăți diverse.

  

La Încasări clienți alegi clientul și facturile pe care le încasezi.

Lista de documente justificative pentru încasări clienți:

• Extras Bancar;
• Chitanța în lei - conform deciziei de numerotare din ContApp;
• Chitanța în valută - conform deciziei de numerotare din ContApp;
• Dispoziție de încasare;
• Raportul Z;
• Mandat poștal;
• Ramburs;
• Altele.

Opțiunile disponibile de documente justificative diferă în funcție de tipul selectat (casă sau bancă).

Încasare client nouă

Poți ajunge la formularul pentru adăugarea unei încasări în mai multe moduri:

• Cel mai rapid, de oriunde din ContApp: apasă Ctrl+K (⌘K pe Mac) și alege încasarea din Acțiuni rapide, sau tastezi pe rând c, t, i. Pe Dashboard ai și butonul „Adăugare rapidă ▾”;

  

• Din dashboard Încasări și plăți, în antetul cardului Încasări apasă + Adaugă (sau + Chitanță în lei, pentru o încasare în numerar cu chitanță);

  

• Din pagina Încasări, apasă Adaugă, ultimul buton din dreapta barei de deasupra tabelului.

  

În mod implicit este selectat Încasări clienți la adăugarea unei încasări noi. Treci la încasări diverse din comutatorul aflat în antetul secțiunii Detalii încasări (Încasări clienți / Încasări diverse). Comutatorul apare doar când adaugi o încasare nouă.

Secțiunea Detalii încasări conține câmpurile următoare:

• Client - selectează clientul pe care vrei să-l încasezi;
• Banca/Casa - în funcție de tipul operațiunii, alege banca sau casa în care vrei să încasezi. Atenție: valuta facturii este asociată cu valuta băncii/casei și deci vei putea încasa numai facturile care respectă această restricție;
• Locul activității - este cel definit la Setări firmă ca implicit. Poți modifica dacă operațiunea are loc la un punct de lucru;
• Activitatea desfășurată - așa cum a fost definită ca implicită la Setări firmă. Sau selectează o altă activitate autorizată la Registrul Comerțului sau la ANAF.

După selectarea clientului vor apărea facturile asociate clientului. Ele apar în secțiunea Facturi. Factura poate fi încasată integral (bifează coloana Încas. integral) sau parțial (completează coloana Valoare încasată cu suma din documentul de încasare). Facturile în altă valută au butonul Încasează din valută, care deschide o fereastră mică pentru sumă și curs.

Apoi completezi secțiunile Document și Explicație:

• Document încasare - alegi documentul justificativ pentru încasare;
• Nr. document;
• Data document;
• Încasat în lei se completează automat cu sumele din etapa anterioară;
• Tip articol;
• Explicație - se completează automat cu datele standard (nume client, număr factură) sau o poți modifica după cum ai nevoie;
• Categorie fiscală.

Observație! Dacă încasarea se realizează în altă valută, ContApp face automat conversia în lei și completează explicația cu suma în valuta încasată și cursul de schimb valabil pentru data încasării.

Important! Dacă încasezi în numerar, ContApp îți va cere să definești seria și plaja de numere pentru chitanța în lei sau chitanța în valută. De asemenea, dacă o încasare sau o plată în numerar depășește 5.000 lei, ContApp te avertizează, pentru că aceasta este limita pentru operațiunile în numerar (la plățile către magazinele cash&carry limita este 10.000 lei).

Când vii dintr-o tranzacție bancară: dacă pornești din Tranzacții bancare, vezi deasupra formularului referința plății din extras. Dacă suma din bancă nu e împărțită integral pe facturile bifate, apasă Repartizează întreaga sumă și ContApp o împarte pe facturile clientului.

Apasă Adaugă încasare în bara fixă de jos (sau Ctrl+S / ⌘S) ca să salvezi; încasarea apare în Lista de încasări. Dacă pleci de pe pagină fără să salvezi, aplicația te întreabă înainte.

Exemplu de adăugare încasare client nouă:

Încasare cu chitanță

Chitanța se folosește doar pentru încasările în numerar. Pentru a folosi chitanța ca document de încasare, trebuie selectată "Casă" la Bancă/Casă.

Vezi articolul dedicat Încasări cu chitanțe. Cu și fără factură.

Acțiuni pentru încasări existente

În lista de încasări, poți gestiona încasările existente folosind iconița creion și meniul ⋯ de pe fiecare rând.

Pentru editare încasare, apasă iconița creion (Modifică) de pe rândul încasării, editează ce e necesar și apasă Actualizează încasare în bara de jos (sau Ctrl+S). „Renunță la modificări” readuce valorile salvate.

Poți copia o încasare din meniul ⋯ al rândului → Duplicare.

Pentru a șterge o încasare, deschide meniul ⋯ al rândului, alege Șterge și confirmă.

În meniul ⋯ ai Duplicare, Anulează / Restaurează și Șterge, apoi Trimite pe e-mail, Printează și Descarcă; ce nu se aplică documentului apare gri.

Când trimiți chitanța pe email cu Trimite pe e-mail, adresa vine din fișa clientului și nu o poți schimba în fereastră, iar copia pleacă pe emailul firmei tale. Dacă clientul nu are o adresă de email validă, butonul Trimite rămâne dezactivat. Detalii în Încasări cu chitanțe.

Filtrare încasări

Vezi articolul dedicat filtrare date pentru liste în ContApp.

Pentru a filtra Lista de încasări, folosește butonul-pâlnie (arată câte filtre sunt active) sau scrie un termen în căutarea din stânga barei de unelte — căutarea pornește singură după ce scrii cel puțin 3 caractere (Enter o aplică imediat) și găsește și după tipul documentului. Filtrul de client caută pe măsură ce scrii:

Vezi și: Scurtături din tastatură și căutarea rapidă Ctrl+K, Încasări și plăți în valută, Noua interfață ContApp.