Import tranzacții bancare din fișiere CSV / Excel
Dacă ai conectat o bancă în ContApp, poți importa automat tranzacțiile bancare. Vezi aici articolul Descărcarea tranzacțiilor bancare în contabilitate.
Dacă nu vrei să îți conectezi banca la ContApp, poți importa tranzacțiile bancare folosind fișiere tip CSV / Excel.
Important! La editarea fișierelor pentru import asigură-te că sunt completate toate datele necesare conform fișierului model. Data poate fi scrisă în orice ordine (zi-lună-an sau an-lună-zi), dar anul trebuie să aibă patru cifre — de exemplu 15-10-2026. Îți recomandăm să folosești Google Sheets pentru editarea fișierelor CSV, pentru că Excel schimbă formatul datei și importul dă erori.
I. Exportă tranzacțiile din aplicația ta de online banking în format CSV sau Excel.
II. Apasă butonul Import CSV din pagina Tranzacții bancare, după ce ai ales banca.
Accesează Încasări și plăți → Tranzacții bancare și alege banca în selectorul de deasupra tabelului. Butonul Import CSV apare doar când e selectată o bancă.
III. În fereastra care apare, apasă Descarcă template sau trage fișierul CSV/Excel în zona de încărcare.
Pentru a evita probleme de compatibilitate, recomandăm să folosești șablonul oferit de ContApp. Fișierul poate avea maximum 3 MB, în format CSV, XLSX, XLS, ODS, XML sau TXT.
IV. Apasă Continuă, mapează coloanele, apoi apasă Previzualizează și Import.
La mapare, pentru fiecare Câmp în ContApp (Data, Descriere, Referință, Încasări, Plăți) alegi Coloană în fișierul tău; câmpurile obligatorii sunt marcate cu *.
Dacă vrei, apasă Mapare automată cu AI și verifică apoi potrivirile propuse.
În previzualizare vezi câte rânduri sunt valide și câte au erori; rândurile invalide sunt roșii, iar eroarea o vezi trecând cu mouse-ul peste celula marcată.
După rezolvarea rândurilor cu probleme în fișier, încarcă-l iar și reia procesul de import.
După ce ai apăsat Import, fereastra îți arată câte rânduri au fost procesate și câte au eșuat. Închide fereastra și găsești tranzacțiile noi în listă.
După import
Tranzacțiile importate din fișier apar în aceeași listă ca cele preluate prin conectarea cu banca și se trec în contabilitate la fel: cu Asociază sau Asociază transfer de pe fiecare rând.
Vezi și: Import fișiere CSV - Excel în ContApp.