Import tranzacții bancare din fișiere CSV / Excel

Dacă ai conectat o bancă în ContApp, poți importa automat tranzacțiile bancare. Vezi aici articolul pentru conectare banca.

Dacă nu vrei să iți conectezi banca la ContApp, poți importa tranzacțiile bancare folosind fișiere tip CSV / Excel.

Important! La editarea fișierelor pentru import asigură-te că sunt completate toate datele necesare conform fișierului model. Câmpul data trebuie trebuie sa aibă formatul zz-ll-aaaa, nu contează ordinea dar anul trebuie să aibă patru caractere. Recomandăm să utilizați Google Sheets pentru editarea fișierelor CSV deoarece EXCEL modifica formatul datei, ceea ce generează erori la import.

I. Exportă tranzacțiile din aplicația ta de online banking în format CSV sau Excel.

Exemplu export Libra

II. Apasă butonul Import CSV din pagina de tranzacții bancare.

Accesează tranzacții bancare

Buton import tranzacții bancare

III. În fereastra care apare, descarcă șablonul pentru import sau încarcă fișierul CSV/Excel dacă îl ai pregătit.

Fereastra de import date

Pentru a evita probleme de compatibilitate, recomandăm să folosești șablonul oferit de ContApp.

Exemplu șablon facturi clienți

IV. Mapează coloanele și apoi importă tranzacțiile.


Încărcare fișier

În caz că ai erori, poți verifica statusul unui rând pentru a vedea detaliile privind eroarea.

Eroare la import

După rezolvarea rândurilor cu probleme în fișier, încarcă-l iar și reia procesul de import.

După ce ai apăsat butonul import, poți vedea rezultatul. Apasă butonul Reîmprospătează pentru a vedea în lista noile tranzacții importate.

Finalizare proces de import
Ți-am răspuns la întrebare? Mulțumim pentru părere A apărut o problemă la trimiterea feedbackului dvs. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Încă ai nevoie de ajutor? Contactează-ne! Contactează-ne!