Case și bănci

Accesează: Setări Firmă / Case și Bănci

Conform regulilor contabilității în partidă simplă, nu este obligatoriu să contabilizezi plățile și încasările pe fiecare casă de numerar sau cont bancar. Din acest motiv, în ContApp există o Casă principală și o Bancă principală. Poți alege dacă dorești să contabilizezi plățile și încasările separat pentru fiecare casă de numerar și cont bancar.

În pagina Case și bănci definești casele de numerar și conturile bancare ale firmei.

O entitate poate avea oricâte conturi bancare și case pentru numerar, în oricare din cele 32 de monede din ContApp.

Banca principală nu se poate șterge, însă îi poți modifica numele și adăuga IBAN-ul cu care lucrezi. Dacă nu dorești să o folosești, nu înregistra încasări și plăți pe aceasta și setează ca implicită o bancă adăugată ulterior.

Băncile adăugate ulterior pot fi șterse dacă nu au înregistrate încasări și plăți.

Important! La configurarea caselor de numerar și a conturilor bancare, singura diferență este valuta. Dacă ai facturat într-o anumită valută și încasezi factura în aceeași valută, este necesar să existe o casă de numerar sau un cont bancar în valuta respectivă.

Adăugare Bancă/Casă

Pentru a adăuga o casă de numerar sau un cont bancar, completează următoarele câmpuri:

Tip - alege între bancă și casă;
Denumire - de exemplu ING lei sau BT euro sau Casa Crângași (pentru punct de lucru Crângași);
IBAN - dacă ai selectat Bancă, apare automat câmpul IBAN, care trebuie completat cu numărul contului bancar;
Valută - alege valuta utilizată de firmă. Pentru a adăuga alte valute, mergi la secțiunea Valută;

Adăugare bancă nouă și setare ca implicită

După ce ai completat formularul, apasă butonul Salvează.

Observație: Lista documentelor pentru încasări/plăți diferă în funcție de tipul operațiunii:

Operațiuni cu numerar - selectează Casa pentru a afișa lista documentelor aferente încasărilor și plăților în numerar;
Operațiuni prin bancă (card sau ordin de plată) - selectează Banca pentru a afișa lista documentelor aferente încasărilor și plăților. Extrasul bancar este documentul utilizat cel mai frecvent.

Conectare cu banca

Pasul 1 - Pentru a conecta o bancă, apasă butonul de deasupra listei de case și bănci.

Pasul 2 - Selectează banca dorită.

Pasul 3 - Acceptă termenii și condițiile serviciului, apoi apasă butonul începe conectarea.

Vei fi direcționat către aplicația de autentificare a băncii, unde trebuie să urmezi pașii specifici fiecărei bănci. Pentru mai multe informații, consultă articolul dedicat conectării cu banca.