Plăți furnizori

Accesează: Încasări și plăți / Plăți

Aici înregistrezi plata facturilor primite de la furnizori.

Ca să fie ușor de înțeles și de utilizat, în ContApp am făcut distincție la încasări și plăți în felul următor:

• operațiuni economice pentru care s-a emis o factură - încasări clienți și plăți furnizori;

• operațiuni diverse, fără factură - încasări diverse și plăți diverse.

  

La Plăți furnizori plătești facturile pe care le-ai înregistrat de la furnizori.

Lista de documente justificative pentru plăți:

• Extras bancar;
• Ordin de plată;
• Dispoziție de plată;
• Chitanță;
• Bon fiscal;
• Stat salarii;
• Borderou de achiziții;
• Mandat poștal;
• Ramburs;
• Altele.

Opțiunile disponibile de documente justificative diferă în funcție de tipul selectat (casă sau bancă).

Plată furnizor nouă

Poți ajunge la formularul pentru adăugarea unei plăți în mai multe moduri:

• Cel mai rapid, de oriunde din ContApp: apasă Ctrl+K (⌘K pe Mac) și alege plata din Acțiuni rapide, sau tastezi pe rând c, t, e. Pe Dashboard ai și butonul „Adăugare rapidă ▾”;

  

• Din dashboard Încasări și plăți, în antetul cardului Plăți apasă + Adaugă;

  

• Din pagina Plăți, apasă butonul Adaugă.

  

În mod implicit este selectat Plăți furnizori la adăugarea unei plăți noi. Treci la plăți diverse din comutatorul aflat în antetul secțiunii Detalii plăți (Plăți furnizori / Plăți diverse). Comutatorul apare doar când adaugi o plată nouă.

Secțiunea Detalii plăți conține câmpurile următoare:

• Furnizor - selectează furnizorul pe care vrei să-l plătești;
• Banca/Casa - în funcție de tipul operațiunii, alege banca sau casa din care plătești, abia după această selecție îți va apărea lista de facturi. Atenție: valuta facturii este asociată cu valuta băncii/casei și deci vei putea plăti numai facturile care respectă această restricție;
• Locul activității - este cel definit la Setări firmă ca implicit. Poți modifica dacă operațiunea are loc la un punct de lucru;
• Activitatea desfășurată - așa cum a fost definită ca implicită la Setări firmă. Sau selectează o altă activitate autorizată la Registrul Comerțului sau la ANAF.

După selectarea furnizorului vor apărea facturile primite de la acesta. Ele apar în secțiunea Facturi. Factura poate fi plătită integral (bifează coloana „Plătește integral”) sau parțial (completează coloana „Valoare plătită” cu suma din documentul de plată). Facturile în altă valută au butonul „Plătește în valută”, care deschide o fereastră mică pentru sumă și curs.

Apoi completezi secțiunile Document și Explicație:

• Document plată - alegi documentul justificativ pentru plată;
• Nr document;
• Data document;
• Plătit în lei - se completează automat cu sumele din etapa anterioară;
• Explicație - se completează automat cu datele standard (nume furnizor, număr factură) sau o poți modifica după cum ai nevoie.

Observație! Dacă plata se realizează în altă valută, ContApp face automat conversia în lei și completează explicația cu suma în valută plătită și cursul de schimb valabil pentru data plății.

Important! Dacă o încasare sau o plată în numerar depășește 5.000 lei, ContApp te avertizează, pentru că aceasta este limita pentru operațiunile în numerar (la plățile către magazinele cash&carry limita este 10.000 lei).

Apasă Adaugă plată în bara fixă de jos (sau Ctrl+S / ⌘S) ca să salvezi; plata apare în Lista de plăți.

Exemplu de adăugare plată furnizor nouă:

Plata cu chitanță

Chitanța se folosește doar pentru plățile în numerar. Pentru a folosi chitanța ca document de plată, trebuie selectată "Casă" la Bancă/Casă.

Acțiuni pentru plăți existente

În lista de plăți, poți gestiona plățile existente folosind iconițele de pe rând și meniul ⋯ (Acțiuni).

Pentru editare plată apasă iconița creion (Modifică) de pe rândul plății, editează ce e necesar și apasă Actualizează plată în bara de jos (sau Ctrl+S).

Poți copia o plată din meniul ⋯ al rândului → Duplicare.

Pentru a șterge o plată, deschide meniul ⋯ al rândului, alege Șterge și confirmă.

În meniul ⋯ ai Duplicare, Anulează / Restaurează și Șterge, apoi Trimite pe e-mail, Printează și Descarcă; ce nu se aplică documentului apare gri. Descarcă și Printează se folosesc, de exemplu, pentru dispoziția de plată.

Filtrare plăți

Vezi articolul dedicat filtrare date pentru liste în ContApp.

Pentru a filtra Lista de plăți, folosește butonul-pâlnie (arată câte filtre sunt active) sau scrie un termen în căutarea din stânga barei de unelte; căutarea pornește singură după ce scrii cel puțin 3 caractere, iar Enter o aplică imediat. Pentru tipul documentului folosește filtrul „Document încasare” (se aplică și plăților).

Vezi și: Scurtături din tastatură și căutarea rapidă Ctrl+K, Încasări și plăți în valută, Reglare sold clienți și furnizori. Reglare facturi stornate.