Plăți furnizori

Accesează: Încasări și plăți / Plăți

Ca să fie ușor de înțeles și de utilizat, în ContApp am făcut distincție la încasări și plăți în felul următor:

• operațiuni economice pentru care s-a emis o factură - încasări clienți și plăți furnizor;

• operațiuni diverse pentru care nu avem facturi - încasări diverse și plăți diverse.

  

Lista de documente justificative pentru plăți:

• Extras bancar;
• Ordin de plată;
• Dispoziție de plată;
• Chitanță;
• Bon fiscal;
• Stat salarii;
• Borderou de achiziții;
• Mandat poștal;
• Ramburs;
• Altele.

Opțiunile disponibile de documente justificative diferă în funcție de tipul selectat (casă sau bancă).

Plată furnizor nouă

Poți ajunge la formularul pentru adăugarea unei plăți în mai multe moduri:

• Cel mai rapid este să folosești butonul Adăugare rapidă din meniul superior de oriunde din ContApp;

  

• Din dashboard Încasări și plăți, navighează mai jos la tabelul cu Plăți și apasă butonul Plată;

  

• Din pagina Plăți, apasă butonul Adaugă.

  

În mod implicit este selectat Plăți furnizori la adăugarea unei plăți noi. Se poate schimba cu plăți diverse prin apăsarea butonului Plăți diverse.

Prima parte a formularului conține câmpurile următoare:

• Furnizor - selectează furnizorul pe care vrei să-l plătești;
• Banca/Casa - în funcție de tipul operațiunii, alege banca sau casa din care plătești, abia după această selecție iți va apărea lista de facturi. Atenție: valuta facturii este asociată cu valuta băncii/casei și deci vei putea plăti numai facturile care respectă această restricție;
• Locul activității - este cel definit la Setări firmă ca implicit. Poți modifica dacă operațiunea are loc la un punct de lucru;
• Activitatea desfășurată - așa cum a fost definită ca implicită la Setări firmă. Sau selectează o altă activitate autorizată la Registrul Comerțului sau la ANAF.

După selectarea furnizorului vor apărea facturile primite de la acesta. Factura poate fi plătită integral (bifează plătește integral) sau parțial (completează câmpul Valoarea Plătită cu valoarea din documentul de plată).

În partea a II-a a formularului, completăm detaliile plății:

• Document plată - alegem documentul justificativ pentru plată;
• Nr Document;
• Data document plată;
• Plătit in lei - se completează automat cu sumele din etapa anterioară;
• Explicație - se completează automat cu datele standard (nume furnizor, număr factură) sau poți edita după cum consideri necesar.

Observație! Dacă plata se realizează în altă valută, ContApp face automat conversia în lei și completează explicația cu suma în valută plătită și cursul de schimb valabil pentru data plății.

Important! ContApp te va notifica că nu poți plăti mai mult de 5000 în numerar către un furnizor. Maxim 10.000 către magazinele Cash&Carry.

Apasă butonul Adaugă plată pentru a salva datele, care vor apărea în Lista de plăți.

Exemplu de adăugare plată furnizor nouă:

Plata cu chitanță

Chitanța se folosește doar pentru plățile în numerar. Pentru a folosi chitanța ca document de plată, trebuie selectată "Casă" la Bancă/Casă.

Acțiuni pentru plăți existente

În lista de plăți, poți gestiona plățile existente folosind butoanele din meniul de acțiuni.

Pentru editare plată apasă butonul Modifică, editează ceea ce este necesar și apasă butonul Actualizează plată pentru a salva modificările.

Poți duplica plăți folosind butonul de duplicare.

Pentru a șterge o plată, apasă butonul de acțiuni și alege opțiunea Șterge.

În funcție de tipul de plată, poți avea mai multe opțiuni de acțiuni. De exemplu printează sau descarcă pentru dispoziție de plată.

Filtrare plăți

Vezi articolul dedicat filtrare date pentru liste în ContApp.

Pentru a filtra Lista de plăți, poți apăsa pe butonul de Filtre sau poți filtra după cuvinte cheie în căsuța de căutare din dreapta, vezi mai jos: